（007342）国投瑞银顺臻纯债债券A基金代码 债券型长债成立时间为2019年08月19日

　　国投瑞银顺臻纯债债券A基金代码007342成立时间为2019年08月19日，属于债券型长债，基金管理人为国投瑞银基金基金托管人，基金经理人是李鸥成立来分红，目前成立以为每份累计0.04元（3次）管理费率，该基金属于债券型长债基金，目前管理费率为0.30%（每年）托管费率。

　　基金全称：国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：国投瑞银顺臻纯债债券A基金代码

　　基金代码：007342

　　发行日期：2019年08月19日

　　资产规模：21.75亿元（截止至：2022年12月31日）

　　份额规模：20.1541亿份（截止至：2022年12月31日）

　　基金管理人：国投瑞银基金基金托管人

　　基金经理人：李鸥成立来分红

　　基金托管人：南京银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.04元（3次）管理费率

　　管理费率：0.30%（每年）托管费率

　　托管费率：0.10%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债综合指数收益率跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资策略：

　　本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。

　　基本价值评估债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(EquilibriumYieldCurves)。

　　均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。

　　风险补偿包括五个方面:资金的时间价值(补偿)、通货膨胀补偿、期限补偿、流动性补偿及信用风险补偿。

　　通过对这五个部分风险补偿的计量分析,得到均衡收益率曲线及其预期变化。

　　市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种剩余期限的个券及组合预期回报的基础。

　　本基金基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。

　　在此基础上,卖出内部收益率低于均衡收益率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。

　　组合构建及调整本公司设有固定收益部,结合各成员债券研究和投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠,据此构建债券投资组合。

　　固定收益部定期开会讨论债券策略组合,买入低估债券,卖出高估债券。

　　同时从风险管理的角度,评估组合调整对组合久期、类别权重等的影响。

　　随着债券市场的发展与金融创新的深入,以及日后相关法律法规允许本基金可投资的固定收益类金融工具出现时,本基金将基于审慎的原则,对这些新品种予以评估,在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资品种的范围和投资比例。

　　投资范围：

　　本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

　　本基金不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资,也不进行股票投资。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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